投资是一场博弈，认知、运气与技巧都会影响到投资者的收益。对于投资者而言，做到让交易胜率更高，需要“知己知彼”，即科学考虑到各种投资有利和不利因素，把握投资前自身投资计划以及投资标的的情况，将风控做到极致，如此方能做到“百战而不殆”。这对投资者的个人能力提出了较高要求。
当前，在欧美面临经济衰退和高通胀压力的背景下，A股市场被全球资本高度关注。尤其上半年，我国经济克服困难保持增长，同时防范化解金融风险取得重要阶段性成果。但输入性通胀等外生负面因素以及经济运行所引发的内生问题还需提高警惕，整体经济环境仍然充满挑战。对于多数投资者而言，在复杂的投资环境中如何降低投资风险？是否可以穿越牛熊取得相对可观的收益，实现个人财富的保值增值？这些成为亟待解决的难题。
为此，我们采访了麦哲伦量化交易系统发明人、东北财经大学麦哲伦证券大数据研究中心副主任胡磊，请他分享下个人的投资理念以及对投资交易的看法。
在胡磊看来，按照决策的方式,投资交易可分为判断型和量化型。
判断型交易根据金融市场各种信息以及个人过去的经验来确定买卖什么、买卖多少、什么价位执行、交易如何出场(止盈和止损)等。交易者的决策中心枢纽是大脑，各种信息进入大脑，会做出判断并发出买卖决策。这种类型对个人能力要求极高，尤其当面对复杂的经济环境，按照此种类型获得成功的投资者只有少数，而恰恰市场中的大多数交易者均属于判断型交易。
而量化型则在于不用做主观判断，采取量化思维，穷举市场可能因素，设计交易系统，凭借高速计算机将系统设计成量化交易模型，也就是用人工智能决策来替代人脑，从而规避人自身情绪天性对交易决策的影响，抖客网，实现客观、精准布局、控制风险、资金去分配都在一个科学的数据模型中运转。
胡磊认为，投资交易让我们看清了人性的弱点，多数交易者陷入困局，往往源于个人的认知偏差和思维陷阱。人的情绪弱点不能根本消除，但可以借助量化思维进行最大限度的规避。无论是心理情绪、基本面，还是行为技术面，让量化渗透进交易过程的方方面面，克服认知偏差与思维陷阱带来的波动影响，如此交易就会变得简单。用量化思维来整合交易，严格遵守纪律和原则，情绪影响最小化，收益才能最大化。
将风控做到极致
股神巴菲特曾经说过，“投资第一条是不亏损，第二条是记住第一条。”诚然，投资只有先保住本金，才能争取进一步地盈利。只有将风控做到极致，才能真正实现个人财富的保值或增值。
这也是胡磊所坚守的投资信条，他将多年的经验总结为八个字—“知己知彼，百战不殆”。 “知己”是了解自己的需求和目标，“知彼”是了解市场，“百战”是投资交易训练，“不殆”是实现不亏损乃至“无”风险交易。其中，量化思维至关重要。
谈及麦哲伦量化交易系统的发明， 胡磊表示最初是源于测量市场标准的好奇心。或许是工科出身的原因，他本着工程师的思维，从2006年开始一个人尝试搭建、测试、研究了1000多个模型，最终找到了一个可以契合“知己知彼、百战不殆”投资信条的模型工具—即麦哲伦量化交易系统。
麦哲伦量化交易系统可简单概括为四个模块：位置、趋势、能量、筹码。简而言之，通过技术的手段实现趋势跟踪、解析主力资金动向、按照标准推演信号触发点、达成低风险的客观交易，其基本原理之一就是搭建了市场测量的估值坐标系。
在胡磊看来，麦哲伦量化交易系统本质上就是一个风险过滤器，让量化渗透投资交易过程各方面，通过其提供的数据标准、规则、纪律，将良好的市场策略、资金管理和可行的风险控制结合起来，进而实现投资交易风险最小化。
对抗通胀最好的方式是投资自己
当前，世界各地通胀飙升，中国的通胀尚维持在较低水平，但未来也仍面临输入性通货膨胀的压力。
胡磊认为，全球高通胀对于消费信心有一定的打压，但中国经济未来整体走势还是相对乐观融风险整体可控。对于投资者而言，金融市场依旧是财富管理中的较大组成部分。
谈及对于年轻投资者的理财建议，胡磊认为可以搭建一个u型财富体系，即一侧是无风险收入，另一侧是有风险的财富管理。一方面要保证有稳定的收入源，另一方面根据实际需求进行风险可控的投资管理，比如像基金、保险资产等这类风险较低的投资产品或许更适合新跑步入场的年轻人。
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原标题：【麦哲伦量化交易系统发明人胡磊：克服认知偏差，让投资更安全简单】 内容摘要：投资是一场博弈，认知、运气与技巧都会影响到投资者的收益。对于投资者而言，做到让交易胜率更高，需要“知己知彼”，即科学考虑到各种投资有利和不利因素，把握投资前自身投资计划 ... 文章网址：https://www.doukela.com/jc/112860.html； 免责声明：抖客网转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。 |
