经过此前的“空仓风波”，但斌开始加仓了！其相关产品披露的二季度持仓显示，相较于一季度，无论持股数量与股票仓位均大幅提升。

　　

　　但斌此前表示，今年三季度或四季度可能会迎来一个重大的投资机遇。此时增仓，正是看中未来或将出现的上涨机会。

　　

　　而在增仓之外，东方港湾频频现身上市公司调研名单，其中，被其“相中”的标的多为其二季度加仓的领域，更有不少个股在被调研后迎来大幅上涨。

　　

　　但斌公司两只产品仓位大增

　　

　　白酒、新能源汽车等龙头获增持

　　

　　近日，由东方港湾担任投顾的银河金汇东方港湾1号、2号基金均披露了二季度的最新持仓。《红周刊》注意到，两只产品无论持股数量与股票仓位相较于一季度均出现大幅增加。

　　

　　数据显示，银河金汇东方港湾1号基金一季度股票市值占基金资产净值的比例仅为12.32%，二季度大幅增长至94.78%；同样，银河金汇东方港湾2号基金的仓位则由一季度的12.51%增至二季度的77.19%。而进一步对比来看，银河金汇东方港湾1号、2号基金去年末的仓位分别为95%与80%。

　　

　　这意味着，经过一度的减持之后，两只基金二季度均在大幅增仓(见图1)。

　　

　　图1：银河金汇东方港湾1号基金仓位

　　

     　　

　　数据来源：Wind

　　

　　进一步来看，二季度，银河金汇东方港湾1号基金前十大重仓股分别为贵州茅台、五粮液、古井贡酒、山西汾酒、腾讯控股、长安汽车、李宁、美团点评-W、兖州煤业股份、宁德时代。对比来看，该基金一季度仅持有4只个股(包括贵州茅台、上海机场、万华化学、美团点评-W)。另外，银河金汇东方港湾2号基金持股数量也出现增加(见图2、3)。

　　

　　图2：银河金汇东方港湾1号二季度前十名股票

　　

     　　

　　数据来源：Wind

　　

　　图3：银河金汇东方港湾2号二季度前十名股票

　　

     　　

　　数据来源：Wind

　　

　　银河金汇东方港湾1、2号基金二季度持仓有多股重叠。如1、2号基金二季度均持有贵州茅台、五粮液、腾讯控股、李宁 、美团点评-W 、兖州煤业股份、宁德时代等。整体来看，两只基金二季度增仓的领域主要瞄向了白酒、新能源汽车(锂电池)以及港股的互联网、运动服饰龙头等。

　　

　　在白酒上，银河金汇东方港湾1号基金二季度的前4大重仓股均为白酒，除了茅台，还持有五粮液、古井贡酒、山西汾酒。其中，持仓茅台0.27万股，较一季度增加0.11万股，持仓市值由一季度末275.04万元增至552.15万元。

　　

　　在近期的一次线上交流会中，但斌曾表示，三季度或者四季度，如果有机会加仓的方向还是倾向于比较擅长的方向。“以消费当中的白酒行业为例，现在这个行业就像房地产一样，去年影响房地产行业的还有个房产税的问题，白酒行业最大的变化也是消费税。今年这个情况，可能消费税也不能出了。在不出台消费税的影响下，白酒行业还是做一个主要的方向。”

　　

　　另外，新能源汽车(锂电池)领域也成为但斌旗下基金重点加持的对象。观察银河金汇东方港湾1、2号基金二季度持仓，相较于一季度，长安汽车、宁德时代等成为前十大重仓股中的“新面孔”。此外，港股的互联网龙头如腾讯、运动服饰龙头李宁、安踏等也被增仓。

　　

　　本垒打机会出现？

　　

　　银河金汇东方港湾1、2号基金此刻增仓，或正是看好“反转契机”。

　　

　　但斌此前表示，今年三季度或四季度可能会有一次本垒打的机会，就像2018年的年底一样，可能会出现一个重大的投资机遇，因为到了三季度和四季度，企业盈利、行业的变化、世界格局的变化等应该会看得比较清楚。

　　

　　在银河金汇东方港湾1号、2号基金二季度报告中也有观点表示，最困难的阶段已经过去。“A 股和港股今年来的表现，要强于美国股市，很重要的原因是中国资产经过2021年的下调后估值相对安全。虽然当前国内经济依然挑战重重，但我们‘不仅要承认和应对眼前所面临的挑战，也要看到被眼前荒芜所埋没的生机和趋势’，六月以来，中国经济逆全球之势，开始一步步走出颓势区域，复苏迹象较为明显。”

　　

　　报告另外认为，中国经济复苏的趋势、低通胀的环境以及货币政策的调控方向，都处在积极的态势上。后续国内仍需要持续观察疫情防控的相关政策走向，房地产复苏的持续性，社会活动恢复之后的消费恢复力度，民营企业投资预期的转变等多个经济薄弱环节的变化。

　　

　　值得一提的是，此前，东方港湾相关产品一直维持低仓位运行，但斌也一度陷入“空仓踏空风波”。早在今年3月份，但斌旗下产品净值变化较小而被质疑“空仓”，当时但斌回应称，仓位比较低，大概在10%左右。

　　

　　图4 但斌在个人微博谈及”空仓踏空风波“

　　

     　　

　　图片来源：微博

　　

　　事实上，但斌低仓位运行在历史上出现过多次。5月份，但斌透露了其此前轻仓的情况，“2015年，在股灾最高点基本上就全部卖掉了，当时就剩了10%的龙头白酒。2016年的年终才又满仓。而在2018年的5月份，8月份，仓位也降下来，剩下10%的龙头白酒。”其另外表示，下一阶段会以小仓位(20%-30%)去参与阶段性反弹。

　　

　　而在银河金汇东方港湾仓位增加之后，基金净值并未迎来同步增长。《红周刊》注意到，银河金汇东方港湾1号、2号基金重仓持有的茅台、五粮液、腾讯等在进入三季度以来，股价仍在继续调整中，这使得了基金净值进一步缩水。

　　

　　Wind数据显示，截至二季度末，银河金汇东方港湾1号净值相对前期高点(2021年2月)回撤38%，而以截至8月12日的数据来看，回撤幅度增至41%(见图5)。同样，银河金汇东方港湾2号净值的回撤幅度也由二季度末的29%增至8月12日的32%。

　　

　　图5：银河金汇东方港湾1号基金回撤情况

　　

     　　

　　数据来源：Wind

　　

　　东方港湾最新调研新开源等

　　

　　超六成公司被调研后大涨

　　

　　与此同时，东方港湾也在积极调研。据不完全统计，5月以来(截至8月15日，下同)，东方港湾共出现在14家公司的机构调研名单中。如6月份，东方港湾调研了国轩高科、海泰新光、九典制药、中望软件等；7月份，调研了万通智控、新开源、顺网科技等。不久前的8月9日，东方港湾最新调研了具有车联网、区块链等多重概念的广和通(见附表)。

　　

　　附表：东方港湾5月以来调研名单

　　

     　　

　　数据来源：Wind

　　

原标题：【但斌加仓了！还去追了培育钻石？最新调研股同步网曝！名单一览】 内容摘要：经过此前的“空仓风波”，但斌开始加仓了！其相关产品披露的二季度持仓显示，相较于一季度，无论持股数量与股票仓位均大幅提升。 但斌此前表示，今年三季度或四季度可能会迎来一个 ... 文章网址：https://www.doukela.com/jc/128075.html； 免责声明：抖客网转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。