累计净值为1.7810，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%） 中银黄金 518890 2023-07-27 -0.51 2.17 20.76 中银上海金ETF联接基金C 009478 2023-07-27 -0.49 1.96 18.37 中银上海金ETF联接基金A 009477 2023-07-27 -0.48 1.99 18.79 国企ETF 510270 2023-07-27 2.75 4.69 1.84 中银中证100指数增强 163808 2023-07-27 1.72 1.84 -6.27 中银中证100ETF联接基金A 009479 2023-07-27 1.73 1.82 -6.84 中银中证100ETF联接基金C 009480 2023-07-27 1.72 1.82 -6.94 中银100 515670 2023-07-27 1.87 1.98 -7.17 中银沪深300等权重指数(LOF) 163821 2023-07-27 1.60 1.71 -3.21 中银中证800指数型发起式A 014226 2023-07-27 1.49 1.54 1.75 中银中证800指数型发起式C 014227 2023-07-27 1.49 1.50 1.34 ，跑输上证指数，抖客网，现管理11只基金，其在管基金情况如下所示： 赵建忠，基金经理为赵建忠，截至收盘， 7月27日，最新规模为4152.91万元， 中银沪深300等权重指数(LOF)基金成立于2012年5月17日，单位净值为1.78，中银沪深300等权重指数(LOF)（163821）较前一交易日净值下跌0.22%，。