2月26日基金净值:博时裕通定开债A最新净值1.0802,涨0.23%

证券之星消息,2月26日博时裕通定开债A最新单位净值为1.0802元,累计净值为1.323元,较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.14%,近3个月上涨3.66%,近6个月上涨4.23%,近1年上涨6.31%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

     

博时裕通定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比108.06%,现金占净值比1.05%。

     

该基金的基金经理为何平、李俏,基金经理何平于2023年2月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报10.98%。基金经理李俏于2025年2月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.01%。

  

以上内容为证券之星据公开信息整理,抖客网,由智能算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

原标题:【2月26日基金净值:博时裕通定开债A最新净值1.0802,涨0.23%
内容摘要:证券之星消息,2月26日,博时裕通定开债A最新单位净值为1.0802元,累计净值为1.323元,较前一交易日上涨0.23%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.14%,近3个月上涨3.66%,近6个月上涨4.23%,近 ...
文章网址:https://www.doukela.com/jc/281442.html;
免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
上一篇:2月26日基金净值:嘉实稳鑫纯债债券最新净值1.0649,涨0.02%
下一篇:2月26日基金净值:鹏华稳利短债债券A最新净值1.1605,涨0.01%