2月26日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.023，涨0.01%
证券之星消息，2月26日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.023元，累计净值为1.267元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.2%，近3个月上涨0....
2月26日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.0402，涨0.01%
证券之星消息，2月26日，国金及第中短债债券A最新单位净值为1.0402元，累计净值为1.1374元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.33%，近3个月上涨0...
2月26日基金净值：富国军工主题混合A最新净值1.3384，涨1.26%
证券之星消息，2月26日，富国军工主题混合A最新单位净值为1.3384元，累计净值为1.3384元，较前一交易日上涨1.26%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.15%，近3个月下跌0.6%，...
2月26日基金净值：博时民泽纯债债券A最新净值1.1226，涨0.02%
证券之星消息，2月26日，博时民泽纯债债券A最新单位净值为1.1226元，累计净值为1.2787元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.31%，近3个月上涨0.73...
2月26日基金净值：华夏军工安全混合A最新净值1.384，涨0.95%
证券之星消息，2月26日，华夏军工安全混合A最新单位净值为1.384元，累计净值为1.384元，较前一交易日上涨0.95%。历史数据显示该基金近1个月上涨7.45%，近3个月上涨1.76%，...
2月26日基金净值：天弘沪深300ETF联接A最新净值1.3786，涨0.82%
证券之星消息，2月26日，天弘沪深300ETF联接A最新单位净值为1.3786元，累计净值为1.3786元，较前一交易日上涨0.82%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.08%，近3个月上涨3.22...
2月26日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0583，涨0.09%
证券之星消息，2月26日，国泰惠富纯债债券A最新单位净值为1.0583元，累计净值为1.1669元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.44%，近3个月上涨1.33...
2月26日基金净值：嘉实致宁3个月定开纯债债券最新净值1.0182，涨0.02%
证券之星消息，2月26日，嘉实致宁3个月定开纯债债券最新单位净值为1.0182元，累计净值为1.1315元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.16%，近3个月...
2月26日基金净值：上银慧添利债券最新净值1.0267
证券之星消息，2月26日，上银慧添利债券最新单位净值为1.0267元，累计净值为1.4013元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.18%，近3个月上涨0.61%，近...
2月26日基金净值：中银弘享债券A最新净值1.0567，涨0.02%
证券之星消息，2月26日，中银弘享债券A最新单位净值为1.0567元，累计净值为1.2108元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.37%，近3个月上涨0.91%，近...
