前三季透视运营指标:“两桶油”霸榜现金流,电力设备成现金流增幅最高行业,煤炭行业问鼎ROE榜首,3家公司销售毛利率大幅提升

  2022年以来,受资源价格上涨因素影响,石油石化和煤炭行业的经营指标均向好发展。

  推出《A股运营榜》,透视A股上市公司运营情况,发布《A股前三季现金流量排行榜》《A股前三季销售毛利率排行榜》《A股前三季净资产收益率排行榜》。

  上市公司现金流改善

  电力设备现金流增幅居首

  公司经营活动现金流量的变化,可以反映出企业经营活动的形态以及由此产生的竞争力,是判断一个公司实力的重要指标之一。

  数据宝统计,2022年前三季,A股非金融上市公司全年经营活动产生的现金流量净额达3.22万亿元,同比增长13.66%。非金融行业中,石油石化的前三季经营现金流净额最大,达5906.13亿元,同比增长14.9%。

  电力设备行业今年前三季经营现金流净额933.61亿元,同比上涨771.17%,涨幅在各行业中最高。这与新能源补贴持续推进有关,今年5月11日,国常会表示要在前期支持基础上,再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴。在《2022年中央政府性基金支出预算表》中,“其他政府性基金支出”从2021年的928亿元增加至4528亿元,为新能源补贴拖欠的解决提供了资金支持,绿电运营商现金流问题大幅改善。

  申万一级行业中,国防军工、房地产、综合、建筑材料行业经营现金流同比下滑幅度居前。

前三季透视运营指标:“两桶油”霸榜现金流,电力设备成现金流增幅最高行业,煤炭行业问鼎ROE榜首,3家公司销售毛利率大幅提升

  根据前三季数据,合计有3141家非金融行业上市公司经营现金流净额录得正值,其中经营现金流净额同比实现增长的有2080家公司。

  经营现金流50强中,来自公用事业、煤炭和有色金属行业的个股数量居多。中国石油(601857)、中国海油(600938)、中远海控(601919)前三季经营性现金流净额均超千亿。受益于国际原油价格大幅攀升,石油行业迎来景气周期,中国石油前三季经营性现金流高达3135.48亿元,远超其他个股;公司2022年前三季营业收入2.46万亿元,同比增长30.6%;归母净利润1202.71亿元,同比增长60.1%;经营活动产生的现金流量净额同比增长38.28%。

  中国海油的现金流净额次之,达到1668.92亿元。公司前三季归母净利润 1087.68亿元,同比上升105.86%,前三季公司的平均油价为 101.4美元/桶,同比上升55.8%,与国际油价走势基本一致。

  现金流的增长通常会带来业绩的增长,经营现金流50强中超七成个股的前三季归母净利润增长,其中14股的归母净利润同比翻倍增长。九安医疗(002432)的前三季归母净利润达160.5亿元,同比增319倍。

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  三大行业霸屏毛利率50强

  在分析企业主营业务的盈利空间和变化趋势时,销售毛利率是一个重要指标。

  前三季中,剔除金融类行业,申万行业中食品饮料、美容护理、医药生物三大行业销售毛利率居前。食品饮料行业销售毛利率最高,达到48.07%,再度蝉联行业榜首。白酒龙头贵州茅台(600519)前三季的销售毛利率为91.87%,排名食品饮料行业第一位,较去年同期提升0.68个百分点。销售毛利率排名靠后的行业主要有钢铁、农林牧渔、交通运输等,销售毛利率水平均不足10%。

  数据宝发布的《A股前三季销售毛利率排行榜》显示,剔除金融行业和注册制上市中尚未实现盈利的公司(简称带U的上市公司),销售毛利率排名前三甲的依次是中望软件、北京文化(000802)、三六五网(300295)。中望软件前三季销售毛利率达98.62%,排名第一位。公司毛利率一直处于较高水平,2019年至2021年,公司主营业务的毛利率分别为97.79%、98.76%、97.87%。

  医药生物、计算机、传媒行业入围公司数量位列前三,分别有26家、10家和7家。超半数入围50强排行榜的公司销售毛利率较去年同期有所提升,3家公司销售毛利率提升超10个百分点以上,分别是西藏矿业(000762)、北京文化、汤姆猫(300459)。

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  净资产收益率百强榜前三甲洗牌

  净资产收益率(ROE)反映股东权益的收益水平,也是衡量上市公司经营情况的重要指标之一,其变动是销售毛利率、总资产周转率和财务杠杆共同作用的结果。

  数据宝根据上市公司前三季对A股市场的净资产收益率进行了梳理,排除金融股后,目前A股上市公司净资产收益率为7.71%,处于近10年来低位。

  分行业来看,煤炭行业扣非摊薄ROE同比增长5.05个百分点,位居申万行业净资产收益率榜首,受益于煤炭价格上行,煤炭赛道“绩优生”尤其多,超七成煤炭上市公司前三季业绩呈现增长。

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  数据宝发布《A股前三季净资产收益率排行榜》,非金融上市公司中,今年前三季扣非摊薄ROE在10%以上的A股公司共计714家,占比超14%。排名扣非摊薄ROE前三甲的依次是九安医疗、天华超净(300390)和ST红太阳(000525)。九安医疗扣非摊薄ROE高达81.69%,该股在今年半年报首次登顶净资产收益率榜首。九安医疗的2021年前三季扣非摊薄ROE仅为-1.23%。公司盈利能力直线冲高与旗下新冠抗原检测iHealth试剂盒产品在美国热销有关,扣非净利润同比大幅增长656倍。

  锂电概念股表现优异,融捷股份(002192)、盐湖股份(000792)、江特电机(002176)等扣非摊薄ROE均在50%以上。

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原标题:【前三季透视运营指标:“两桶油”霸榜现金流,电力设备成现金流增幅最高行业,煤炭行业问鼎ROE榜首,3家公司销售毛利率大幅提升
内容摘要:2022年以来,受资源价格上涨因素影响,石油石化和煤炭行业的经营指标均向好发展。 推出《A股运营榜》,透视A股上市公司运营情况,发布《A股前三季现金流量排行榜》《A股前三季销售毛利 ...
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