4月27日，截至收盘，浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有（016587）较前一交易日净值上涨0.03%，跑输上证指数，单位净值为1.01，累计净值为1.0117。

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金成立于2022年9月14日，最新规模为21.87亿元，抖客网，基金经理为廉素君，其在管基金情况如下所示：

廉素君，现管理15只基金，详情见下表：基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
浦银安盛普庆纯债债券C   009038   2023-04-27   0.20   0.77   2.98  
浦银安盛普庆纯债债券A   009037   2023-04-27   0.19   0.79   3.34  
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C   013988   2023-04-27   0.12   0.36   1.93  
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A   013987   2023-04-27   0.12   0.37   2.13  
浦银季季盈90天滚动持有中短债C   016300   2023-04-27   0.07   0.33   --  
浦银季季盈90天滚动持有中短债A   016299   2023-04-27   0.07   0.35   --  
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有   016587   2023-04-27   0.06   0.23   --  
浦银双月鑫60天滚动持有短债A   013745   2023-04-27   0.07   0.24   2.64  
浦银双月鑫60天滚动持有短债C   013746   2023-04-27   0.06   0.21   2.43  
浦银安盛上清所优选短融C   007065   2023-04-27   0.05   0.18   1.45  
浦银安盛上清所优选短融A   007064   2023-04-27   0.05   0.20   1.66  
浦银安盛货币B   519510   2023-04-26   0.04   0.20   1.98  
浦银安盛货币D   017712   2023-04-26   0.04   0.17   --  
浦银安盛货币A   519509   2023-04-26   0.04   0.17   1.73  
浦银安盛货币E   519516   2023-04-26   0.04   0.17   1.73