创业板站上3500点 两大高景气赛道集体爆发

　　越声理财

　　在周末利好消息的刺激下，周一A股三大股指全线走强，上证指数收涨0.61%站上60日均线，创业板指数在宁德时代（300750）等权重股带动下大涨2.54%，成功站上了3500点。两市合计成交1.25万亿，较上日大幅增加了1400亿元。板块方面，半导体、新能源车、锂电池、MinilED等板块领涨，房地产、CRO概念、银行、新冠检测等板块表现疲弱。两市逾百只个股涨停或者涨幅超过10%，市场人气显著恢复，局部赚钱效应良好。

　　回到盘面上来看，新能源汽车产业链和半导体产业链两大高景气赛道同时发力，成为市场最强的热点，相关个股上演涨停潮。在“2021红杉数字科技全球领袖峰会”，比亚迪（002594）集团董事长兼总裁王传福表示，预测今年中国市场新能源车销量有望破330万台，明年年初新能源汽车渗透率可以达到20%，明年年底预计可以高达35%;在燃油车变成电动车的变革中，产业链将面临重构，尤其是电池与半导体。此前国家新能源汽车发展规划的目标是2025年渗透率达到20%;机构预测明年国内新能源汽车销量普遍在500万辆左右。而按照王传福的预测的渗透率，明年新能源汽车销量将会达到700万辆，将大幅超过国家的规划和机构的预期。这也是新能源汽车和半导体两大高景气板块同时爆发的直接催化剂。

　　北向资金全天流入净额为14.35亿元，目前是连续两日净流入。值得注意的是，当日北资内部出现了明显的分化，沪股通净流出15.06亿元，而深股通净流入29.42亿元，北资更加青睐深市个股。据统计，最近一个月期间，抖客网，北资重点增持了宁德时代、伊利股份（600887）、歌尔股份（002241）、汇川技术（300124）和中国中免（601888）五只个股，买入净额分别为121.11亿元、45.66亿元、31.3亿元、30.55亿元和26.81亿元。北资逾百亿增持宁德时代，除了宁德时代是动力电池龙头股之外，还跟下个月有望纳入沪深300指数成分股有关，外资和跟踪沪深300的指数基金也需要进行配置。

　　越声理财表示，市场的跨年行情已经徐徐展开。上证指数连续两日上涨，相继突破半年线和60日均线两大均线压力，并且突破了3723点以来的下降趋势线，已经出现确认走强的信号，也已经提前开启了跨年行情，先关注能否顺利突破10月下旬高点区域(3600-3625点)的短期压力位。

　　投资机会方面，我们继续强调市场依然是结构性分化行情，市场主流资金更加青睐我们一直强调的科技成长股方向，包括新能源(光伏、风电、储能、氢能等)、新能源汽车产业链、国防军工、半导体等。同时可以适当关注低估值蓝筹和具备涨价预期的大消费板块。