水皮:【谈股论金】跌跌不休

  “跌上热搜!”这是投资者最近调侃沪深股市的说法,也是一种自我解嘲,更是苦中作乐。

  今天沪深股市盘面惨不忍睹,上证跌了1.35%,深成指跌了2.07%,创业板跌了3.66%。个股也是大面积下跌,今天下跌的个股一共有3378家,上涨的仅1316家,两市成交量只有8206.79亿。

  今天北向资金更是雪上加霜,沪股通流出了32.5亿,深股通流出了20亿。基本上呈现一种泥沙俱下的感觉,归纳成两个字就是“破位”。不仅是个股破位,指标股破位,板块破位,最关键的是指数也开始破位。

  水皮觉得最集中的代表,就是光伏板块的三大龙头之一,阳光电源(300274)。光伏板块其他两个龙头一个是隆基股份(601012),另外一个是通威股份(600438)。今天阳光电源有“20厘米”的跌停,“20厘米"这个东西是涨起来痛快,跌起来也是真痛。

  为什么阳光电源会出现这么大的跌幅?其实和去年年报和今年的季报令人失望有很大的关系。阳光电源2021年营收收入同比增长了25%,净利润却同比下滑了19%。今年一季度营收入同比增长了36.8%,但是利润同比仅增长6.26%。换句话来讲,新能源板块碰到了一个非常尴尬的行业问题,就是"增收不增利"。这个问题过去在比亚迪(002594)身上出现过,抖客网,现在在阳光电源身上也出现了,投资者也只能“以脚投票”。

  回过头来看,阳光电源最近2年有18倍的涨幅,2020年4月份的时候,股价还在10元/股左右。2年来股价最高是180元/股,今天收盘阳光电源股价是72.08元/股。现在6%的利润增长是很难支撑60倍到70倍市盈率的。也就是说股价上涨过快,业绩增幅相比大家预期还是有很大的落差。这就导致今天开盘就是20厘米的跌停,明天会不会继续?我们可以拭目以待。

  阳光电源的年报其实是带崩了整个赛道股。应该讲,对于其他创业板龙头个股的心理冲击是巨大的。当然,首当其冲的还是宁德时代(300750),今天跌幅达7.55%。换句话来讲,宁德时代也被带破位了,市值已经跌破了1万亿。今天宁德时代收盘价是407元/股,可想而知明天400元的整数关也很难守住。

  道理是一样的,即便宁德时代营收不错,但利润的增幅恐怕也很难如大家的想象。因为原材料价格上涨,很难向下游递延,递延不下去就只能牺牲利润。所以新能源板块在原材料价格上涨的大背景下,普遍面临的一个问题就是“增收不增利”,就是白干。

  投资者到市场上来,并不是看营收怎么样的,主要还是看上市公司营利能力怎么样。营利能力如果碰到瓶颈,大家就会有很大的失望情绪。今天宁德时代的破位带动的是整个赛道股的破位,自然而然也就带动了创业板指数的破位。

  创业板今天已经到了2363.65点,是一个非常明显的向下破位的走势。而且已经跌破了前期从技术上来讲的“箱底”,一定会下一个台阶整理。换句话来讲,创业板恐怕跌势还没有到反转的时候。投资者都知道,股市的不怕急跌,就怕阴跌。希望后期创业板能够快速到位,以空间换时间,总好过以时间换空间,否则就太煎熬了。创业板的指标股在过去两年,其实都是被反复炒作的。一旦要回归,路程也是很漫长的。

  今天对指数负面影响比较大的,除了阳光电源,宁德时代,还有迈瑞医疗(300760),东方财富(300059),温氏股份(300498),亿纬锂能(300014),包括智飞生物(300122)。大家去看看这些个股过去两年的涨幅,除了个别之外,很多赛道股的涨幅都接近十倍。现在一旦进入调整周期,不仅空间是很大的,时间也不会短。这就是创业板破位对市场的负面影响。

  一定程度上,今天上证的下跌主要发生在午盘后,上午的时候指数一度是走好的。到了下午之后,上证指数整整跌了一个百分点,跌幅主要是在下午。一定程度上也是受到创业板指数持续低迷的影响。

  今天走势比较强的就是大消费,代表就是“两瓶酒”。“两瓶酒”带动了酿酒板块,也带动了食品饮料板块。但是有心无力,光靠“两瓶酒”是撑不起市场的调整。所以今天上涨的个股也就非常有限。

  偏偏今天房地产也雪上加霜,一度跳水。房地产开发板块的调整幅度3.7%,是最近房地产板块调整幅度最大的一天。再加上银行股板块也是萎靡不振,所以上证指数就呈现了一个逐级下行,一去不回头的走势。

  一句话点评:跌跌不休

原标题:【水皮:【谈股论金】跌跌不休
内容摘要:“跌上热搜!”这是投资者最近调侃沪深股市的说法,也是一种自我解嘲,更是苦中作乐。 今天沪深股市盘面惨不忍睹,上证跌了1.35%,深成指跌了2.07%,创业板跌了3.66%。个股也是大面积下 ...
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