2022年的大门已然开启,回顾刚刚过去的2021年,在震荡的市场环境下,公募基金作为专业的投资机构,整体为投资者赚取了较为出色的业绩回报。WIND数据显示,2021年度上证综指在震荡中累计上涨4.80%;同期,银河证券数据显示,股票基金和混合基金整体平均收益率分别为8.18%和9.72%。已迈进第20个年头的金鹰基金,在2021年,通过投研一体化的再次升级,寻求不断突破,为持有人带来良好的投资体验。银河证券数据显示,2021年度金鹰基金股票投资主动管理能力排行133家基金公司第4名;债券投资主动管理能力排行124家基金公司第21名,即行业前1/5。
事实上,金鹰基金不仅在2021年取得了出色的业绩表现,拉长时间周期来看,旗下多只产品近三年、近五年的中长期业绩同样傲人。据Moringstar晨星中国今年1月1日发布的数据显示,截至2021年12月31日,金鹰基金旗下有9只基金,累计12次跻身同类基金业绩TOP10榜单。涵盖股票、混合、债券等类型产品。覆盖一年期、三年期、五年期多个时间维度,展示出金鹰基金投研团队全面且坚实的投研管理实力。
回顾过去五年,A股市场经历了多种行情交替,金鹰基金在此期间坚守初心,发挥专业投资者优势,截至2021年12月31日,旗下金鹰民族新兴灵活配置混合基金在晨星近一年、近三年、近五年的业绩十强榜单中,均占据一席。具体看来,金鹰民族新兴灵活配置混合基金近一年排名868只同期可比基金第4名;近三年排名732只同期可比基金第7名;近五年排名608只同期可比基金第3名。
持续亮眼的业绩表现也为基金规模带来持续的增量。基金定期报告数据显示,截至2021年9月30日,金鹰民族新兴混合基金资产净值规模为10.54亿元,即使该基金限制了大额申购,规模依然较2020年年底时,实现了717.05%的上涨。值得一提的是,金鹰基金于1月6日发布通告称,为保证基金的稳定运作及基金持有人的利益,金鹰民族新兴混合基金自2022年1月6日起恢复大额申购(转换转入、定期定额投资),感兴趣的投资者可重点关注。
除前述金鹰民族新兴混合基金外,金鹰元丰债券A也凭借着长期出色的业绩表现,在近一年、近三年的时间维度里,排名同期可比306只基金第2名、234只基金第1名。
与此同时,截至2021年12月31日,近一年跻身十强榜单中的还有金鹰红利价值混合、金鹰中小盘精选混合、金鹰医疗健康产业股票A3只基金,分别排名2/86、3/86、9/62。而金鹰信息产业股票A、金鹰添利中长期信用债A、金鹰持久增利债券(LOF)E和金鹰添祥中短债债券A4只基金,在近三年的时间区间内,分别排名同类可比196只、139只、234只和41只基金的第8、第8、第8、第3名。
2022年,金鹰基金已正式迈入第20个年头。匠心耕耘,坚持“做投资人放心的基金公司”的初心,金鹰基金稳步发展,在资本市场的浪潮中,发挥着中型基金公司的优势。
展望未来,金鹰基金将继续坚持以持有人利益为中心,不懈坚持,勇担使命。追求持续的长期收益,避免投资受市场短期波动和博弈的干扰。回归本源,为广大投资者提供更优质的资产管理服务,以更大的热情投入到新时代的变化和机遇当中,迎接大资管时代,塑造特色型资管公司。
风险提示 :
基金公司主动投资管理能力数据来自银河证券,数据截至2021.12.31。基金业绩排名数据来自Morningstar晨星中国,该数据发布于2022.01.01,数据截至2021.12.31。金鹰民族新兴混合基金排名类型为:积极配置-大盘成长,近五年基金经理变化情况为:王喆(2015.06.02-2019.11.12)、陈立(2019.03.07-2021.03.16)、韩广哲(2021.03.16至今)。金鹰信息产业股票A基金排名类型为:大盘成长股票,该基金2018年4月18日由金鹰添惠纯债债券基金转型而来,基金自转型以来基金经理任职情况:刘丽娟(2018.04.18-2018.07.07)、陈立(2018.07.07-2019.12.04)、樊勇(2018.10.12至今)。金鹰元丰债券A排名类型为:积极债券型,近三年基金经理变化情况:汪伟(2017.09.21-2019.03.14)、吴德瑄(2017.09.30-2019.03.19)、林龙军(2018.05.17至今)。金鹰持久增利E排名类型为:积极债券型,近三年基金经理变化情况(E类于2017.1.20新增,抖客网,2017.8.3首笔申购资金确认,E类以2017.8.3为起始日):林龙军(2018.05.17至今)。金鹰添利中长期信用债A 排名类型为:普通债券型,近三年基金经理变化情况:汪伟(2018.01.24-2019.04.13)、戴骏(2019.03.27至今)、樊勇(2019.07.06-2021.06.07)。金鹰添祥中短债债券A排名类型为:短债型,近三年基金经理变化情况:龙悦芳(2018.09.19至今)。金鹰红利价值排名类型为:标准混合,近一年基金经理变化情况:陈颖(2020.04.28至今)、朱丹(2020.08.06至今)。金鹰中小盘基金排名类型为:标准混合,近一年基金经理变化情况:陈颖(2020.12.31至今)。金鹰医疗健康产业股票A排名类型为:行业股票-医药,近一年基金经理变化情况:韩广哲(2019.10.30至今)。
金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金为收取附加管理费的基金,基金管理人每笔基金份额年化收益率®超过5%的部分,按15%的比例提取附件管理费(H2),计算方法如下:当R≤5%,H2=0;当R>5%,H2=A*(R-5%)*15%*D/365。其中,A为该笔基金份额附加管理费计提起始日的资产净值,D为该笔基金份额附加管理费计提起始日(不含)到本次附加管理费计提日(含)的天数。在收益分配权益登记日、赎回/转出基金份额日或本基金终止日,本基金对符合附加管理费提取条件的基金份额计提附加管理费,具体计算方法详见基金招募说明书或基金合同。
基金有风险,投资需谨慎。基金过往业绩不代表公司未来表现,也不代表公司旗下任一产品的未来业绩。您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性。本内容不构成任何业务的宣传推介材料、投资建议或保证,不作为任何法律文件。不对任何使用此全部或部分内容的行为或由此而引致的任何损失承担任何责任。
原标题:【金辉璀璨 金鹰旗下9只基金12次上榜晨星业绩十强名单】 内容摘要:2022年的大门已然开启,回顾刚刚过去的2021年,在震荡的市场环境下,公募基金作为专业的投资机构,整体为投资者赚取了较为出色的业绩回报。WIND数据显示,2021年度上证综指在震荡中累计 ... 文章网址:https://www.doukela.com/jc/71153.html; 免责声明:抖客网转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。 |