旗下“一拖七”基金经理离任 东吴基金规模为何四年仅增长3.55亿?

  截至一季度末,东吴基金管理规模为269.96亿元,环比减少24.76亿元;与2017年末的266.41亿元相比仅增长3.55亿元

  今年以来,公募行业基金经理离任潮”越发汹涌,已有超过100位基金经理离任,中小型基金公司仍是基金经理变更的“主角”。

  5月9日,东吴基金管理有限公司(下称东吴基金)发布通告称,旗下东吴安鑫量化A/C、东吴鼎泰纯债A/C、东吴瑞盈63个月定开债等多只基金的基金经理陈晨因个人原因离任。这是该公司今年公布的首位离任基金经理。

  除此之外,东吴基金旗下权益类基金今年以来业绩表现不太理想。数据显示,截至5月12日,该公司旗下有22只权益类基金可统计今年以来收益率(各类份额合并计算,下同),无一例外都录得负收益。

  就基金经理离任、基金业绩表现等问题,《投资时报》向东吴基金发送了沟通函,不过截至发稿未收到回复。

  旗下“一拖七”基金经理离任

  5月9日,东吴基金旗下东吴安鑫量化A/C、东吴鼎泰纯债A/C、东吴瑞盈63个月定开债、东吴中债1-3年政策性金融债A/C等7只基金发布基金经理变更通告称,基金经理陈晨因个人原因离任。

  《投资时报》研究员注意到,东吴优益A/C、东吴鼎泰纯债A/C 2只基金的新任基金经理是邵笛;东吴安鑫量化A/C由此前共同管理的周健掌舵;东吴瑞盈63个月定开债、东吴月月享30天持有短债A/C 2只产品由基金经理王明欣管理;东吴中债1-3年政策性金融债A/C、东吴悦秀纯债A/C 2只基金则由潘如璐担任新任基金经理。

  资料显示,陈晨离任前管理着7只基金,包括6只债券型基金和1只灵活配置型基金,任职期间最佳回报为11.88%。

  值得关注的是,上述7只基金中,东吴中债1-3年政策性金融债A/C、东吴月月享30天持有短债A/C2只基金分别成立于2022年4月15日和2022年4月26日,首募规模分别为30亿元、2.62亿元。

  截至离任,陈晨的基金经理任职年限已有6.92年,而“继任者”潘如璐、王明欣的基金经理任职年限皆不足1年,分别为0.69年、0.83年,尚属“新人”基金经理。

  规模与2017年末相差无几

  作为一家成立于2004年的老牌公募基金公司,东吴基金管理规模表现稍显逊色。

  Wind数据显示,截至今年一季度末,东吴基金管理规模为269.96亿元,环比减少24.76亿元;在149家基金公司中的排名从第92名降至第93名。这一管理规模与该公司2017年末的266.41亿元相比仅增长3.55亿元。

  该公司旗下基金中规模环比缩水最多的单只产品是东吴悦秀纯债A/C,抖客网,规模环比减少11.79亿元。

  另外,东吴增鑫宝A/B、东吴货币A/B规模环比下降6.72亿元、4.53亿元,在该公司旗下基金规模环比下滑榜单中排在第2名、第3名。

  截至今年一季度末,该公司旗下有东吴阿尔法A/C、东吴国企改革A/C、东吴优益A/C、东吴双三角A/C、东吴沪深300A/C等5只基金规模不足5000万元。

  其中,东吴双三角A/C于2022年1月1日至2022年3月31日出现连续20个工作日资产净值低于5000万元的情形。据悉,东吴基金已上报中国证监会,并正在完善相关应对方案。

  实际上,最近一年(2021年5月12日至2022年5月12日),东吴基金旗下已有基金清盘——东吴中证可转债因持有人大会表决通过走向“消亡”。

  权益类基金表现平平

  其实,基金规模不振与业绩表现也有关系。

  Wind数据显示,截至5月12日,东吴基金旗下可出具今年以来收益率的22只权益类基金全部飘绿。其中, 20只基金是主动权益类基金,2只是被动指数型基金。

  作为东吴基金旗下主动权益类基金中规模最小的产品,东吴双三角A/C各阶段业绩表现皆不如人意。截至5月12日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为-20.53%/-20.68%、-35.04%/-35.37%、-29.86%/-30.55%、-6.83%/-8.21%。除了今年以来同类基金排名在前1/2,其余阶段同类排名均在后1/3。

  若拉长时间来看,该基金自2017年12月5日成立以来总回报为-21.11%/-22.99%。

  东吴基金旗下主动权益类基金规模最大的产品——东吴兴享成长A/C的业绩表现又如何?

  截至5月12日,东吴兴享成长A/C今年以来收益率为-23.58%/-23.69%,同类排名在后1/2;近一年收益率同样为负,为-10.13%/-10.48%,同类排名则在前1/3.令人遗憾的是,该基金成立以来总回报也告负,为-9.08%/-14.24%。

  此外,自成立至今,该基金A、C类份额最新单位净值仍在1元面值之下,截至5月12日,仅有0.9092元、0.9045元。

  另外,东吴嘉禾优势A是东吴基金旗下主动权益类基金中成立时间最久的基金,该基金业绩表现稍显两极分化。

  截至5月12日,东吴嘉禾优势A今年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为-19.68%、-28.77%、-13.11%、12.52%,同类排名分别为1239/2207、1976/2100、1872/1957、1690/1868。

  然而,该基金自2005年2月1日成立以来总回报已翻倍,达到232.89%。

  《投资时报》研究员观察发现,东吴嘉禾优势A的现任基金经理是公司研究总监兼研究策划部总经理邬炜,但自2021年3月1日任职以来回报仅为-30.55%。

  持仓方面,今年一季度该基金前十大重仓股经过大幅调整,只有贵州茅台(600519.SH)得到保留,其余9只均与去年四季度重仓股不同。虽然电气设备板块重复出现,但是个股已从宁德时代(300750.SZ)替换为通威股份(600438.SH)、隆基股份(601012.SH)。

  基金经理在一季报中表示:“2022年1季度,基金的配置策略有所调整,仓位延续中性状态,持仓结构调整如下:基金增加了对农林牧渔、社会服务行业的配置,维持对于金融股的配置,新能源产业中则增配光伏行业、减配电动车行业。”

  除此之外,在规模上颇有优势的债券型基金——东吴瑞盈63个月定开债、东吴悦秀纯债A/C,这两只基金业绩表现亦不尽如人意。

  以成立时间稍久的东吴悦秀纯债A/C为例。截至5月12日,该基金今年以来、近一年、近两年、近三年收益率分别为0.88%/0.84%、3.4%/3.28%、4.44%/4.18%、8.48%/8.15%,同类排名皆在后1/2。

  东吴基金旗下20只主动权益类基金年内业绩为负

  

旗下“一拖七”基金经理离任 东吴基金规模为何四年仅增长3.55亿?



  注:数据截至2022年5月12日。

原标题:【旗下“一拖七”基金经理离任 东吴基金规模为何四年仅增长3.55亿?
内容摘要:截至一季度末,东吴基金管理规模为269.96亿元,环比减少24.76亿元;与2017年末的266.41亿元相比仅增长3.55亿元 今年以来,公募行业基金经理“离任潮”越发汹涌,已有超过100位基金经理离任, ...
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