厚道股市日评【0802】

　　一、行情分析

　　1.受佩洛西可能串访台湾消息影响今日市场一度大跌，午后跌幅明显收窄，成交量也因大幅波动而明显放大。消息面：（1）外交部发言人赵立坚8月1日在例行记者会上回答有关提问时说，中方近来已经多次向美方表明坚决反对美众议院议长佩洛西访台的严重关切和严正立场。她如果访台，将是对中国内政的粗暴干涉，导致非常严重的事态和后果。中方正严阵以待，中国人民解放军绝不会坐视不管。（2）8月1日央行召开2022年下半年工作会议，部署下半年工作，释放最新政策信号。央行会议提出了下半年七大工作重点，包括保持货币信贷平稳适度增长、稳妥化解重点领域风险、完善宏观审慎管理体系、深化金融市场改革、稳步提升人民币国际化水平、深入参与全球金融治理、持续提升金融服务和管理水平等。（3）8月1日，重阳投资“新能源板块估值过热”的观点在市场迅速发酵。重阳投资发文称，“当前炙手可热的新能源板块，我们认为当前估值偏高，短期要警惕交易过度拥挤的风险。”该观点最早出现在重阳投资的官方公众号中，随后被各社交平台持续传播。

　　2.早盘市场明显低开，随后快速直线跳水，美众议长佩洛西可能访台的消息引发市场担忧，包括港股，台湾股市和A股在内的亚洲股市集体跳水。北上资金出逃迹象明显，上午流出就超过60亿。上证和深成指上午均深幅回调，最大跌幅近3%。个股板块几乎全线翻绿，粮食和部分军工个股逆市翻红。下午半导体，光刻机，新能源等科技板块拉动指数明显反弹。科创50指数率先反转翻红，其余指数也一度跌幅收窄到不足1%。不过尾市再度走弱，抖客网，最终主要指数收了一根带长下影的中阴线。两市成交11812亿，因波动巨大而放大明显。

　　3.今日市场的大幅震荡显然和佩洛西串访台湾或有黑天鹅密切相关。最终事态如何发展我们无法预测，但可以认定的是这种关键时刻A股市场也必然和国运站在一起。如果因黑天鹅事件出现短时间暴跌砸坑，操作上是买入的良机而不是空仓离场。

　　二、操作建议

　　操作上维持8层左右仓位，主要是科技制造业板块。