高毅、景林、重阳等百亿私募二季度持仓网曝

　　逆势加仓高质量成长股

　　上市公司2022年半年报披露即将接近尾声，私募基金的最新持仓浮出水面，从目前情况看，今年二季度末，365家上市公司披露了472只私募产品持仓，涉及264家私募机构。其中，高毅资产冯柳在二季度猛加仓海康威视（002415），邓晓峰则加仓了紫金矿业（601899）；景林资产加仓了大族激光（002008），重阳投资加仓了新和成（002001）、移远通信（603236）；瓴仁基金则新进了安图生物（603658）。二季度私募重点布局科技、消费、周期等，逆势加仓高质量成长股。

　　高毅大举加仓海康威视、紫金矿业

　　景林、重阳、瓴仁积极布局

　　截止8月27日披露的数据，高毅资产资深基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金今年二季度末共出现在12家上市公司的前十大流通股东名单中，总体持仓市值超过了200亿元。

　　冯柳在二季度猛加仓安防龙头海康威视1.88亿股，持股数量增至3.98亿股，期末持股市值达到了144亿元左右；他还加仓了恒顺醋业（600305）200万股，持股数量达1500万股，期末持股市值为1.94亿元。同时冯柳新进了航发动力（600893）、东诚药业（002675），分别持有2150万股、1300万股，期末市值分别为9.78亿元、1.75亿元。

　　但是冯柳分别减持了人福医药（600079）、信邦制药（002390）3800万股、3880万股，期末持股数量分别为3000万股、5000万股，持股市值为4.8亿元、3.46亿元；他还减持了紫光国微（002049）、容知日新。

　　高毅资产首席投资官邓晓峰在今年二季度积极布局，大举加仓紫金矿业3710.56万股，高毅晓峰2号致信基金等3只产品合计持有8.92亿股，期末持股市值达到83.2亿元；他还加仓了圆通速递（600233）950万股，期末持股量达4467.86万股，持股市值为9.11亿元；增持了华东医药（000963）、华秦科技、确成股份（605183）等。

　　邓晓峰还新进了中航机电（002013），持有约5620万股，期末持股市值近7个亿，还新进了长光华芯、广大特材等；但减持了航天电器（002025）等股票。

　　景林资产在今年二季度加仓了大族激光488万股，持有数量为1770万股，期末持股市值达到5.86亿元。同时，景林资产还新进了兆威机电（003021）、福鞍股份（603315）两只标的，但是持股市值都不大。但是景林略微减持了深圳机场（000089），对大华股份（002236）、金石资源（603505）等保持持股不变。

　　重阳投资二季度大举加仓了新和成，两只基金增持、一只基金新进，合计持有8428万股，期末持股市值达到了19.22亿元；同时重阳也加仓了移远通信，重阳战略聚智等三只基金合计持有744.57万股，期末持股市值将近10亿元。另外，重阳还新进了威孚高科（000581），对上海家化（600315）保持持股不变。

　　新锐百亿私募瓴仁基金则在今年二季度新进了安图生物，持有188.49万股，期末持股市值近1亿元；同时增持了华荣股份（603855），持有330万股；对丽珠集团（000513）、八方股份（603489）保持持股不变。

　　365家上市公司被私募产品持有

　　重点布局科技、消费、周期等

　　总体上，据招商证券金融产品研究首席、研究咨询部执行董事贾戎莉统计，当前上市公司半年报中披露的私募持仓来看，365家上市公司披露了472只私募产品持仓，涉及私募机构264家。行业方面，私募产品的持仓信息主要布局在电子、机械设备、计算机、基础化工等行业；个股方面，最受关注的为香农芯创（300475）、乾照光电（300102）、亿利达（002686）、信捷电气（603416）、拓尔思（300229）等，分别属于电子、机械设备、计算机等成长行业，相对比较分散。

　　“整体而言，私募管理人所选上市公司估值水平多数分布于15-50倍，体现其在选股上对于成长和价值的均衡偏好。我们会重点关注那些经过长期的市场环境考验、拥有稳定的投资逻辑、获得优秀的超额收益的管理人的持仓信息。”贾戎莉说。

　　格上财富金樟投资研究员邱钰然表示，当前半年报披露的私募持仓，从结构上看，新进中小市值股票居多，持仓标的上更加关注新材料、新技术方向的演进变化。比如正圆壹号新进环保概念的创新材料龙头紫江企业（600210）和在硅片薄片化趋势中发挥重要作用的光伏钨丝材料中钨高新（000657）。冲积资产新进磁性元件龙头可立克（002782）和铝合金复合材料龙头银邦股份（300337）。此外，国内电子测量仪器龙头普源精电获得相聚资本、博普科技两家私募机构的青睐。另外，多家私募机构关注医疗需求复苏逻辑下医疗行业的细分机会，高毅邻山在二季度新进复星医药（600196）、派林生物（000403）等。

　　私募排排网财富管理合伙人曾衡伟称，私募基金二季度重仓持有消费、科技、周期等主题板块，食品饮料、计算机、有色金属、电子、基础化工、机械设备、生物医药等行业持股市值排名居前。这些主题板块受私募机构青睐，消费、周期的估值处于历史低点，所以投资机构对该板块的关注度持续高涨，科技板块作为顺应经济发展的方向，具备长期投资价值。

　　好买基金研究中心研究员徐冬冬补充，“我们发现私募基金重仓个股的差异比较大，私募管理人都在有意加大对于细分领域优质个股的挖掘力度。”

　　私募逆势加仓高质量成长股

　　震荡市中布局多元、分散

　　在震荡环境下，私募配置相对分散、多元化。东方马拉松投资经理王攀峰表示，从公开披露的信息看，私募持仓还是较为多元化，但整体看，增加景气度高、估值合理板块的趋势较为明显，聚焦国内市场的私募在电力设备、化工、医药、半导体等板块均有较多的配置，对于聚焦海外市场的私募机构，对互联网板块的配置有所增加。

　　但是，翼虎投资董事长、投资总监余定恒，整个上半年市场表现上演急跌后反转，周期以及新能源板块拔得头筹，从目前公布的数据看，私募基金二季度重仓板块围绕在消费、科技、周期等主题板块，食品饮料、计算机、有色金属、电子、基础化工、机械设备、生物医药等行业持股市值排名居前，整体的筹码结构还是相对集中。