12月20—30日,光大证券线上召开“新时代 新格局 新征程”2023年度投资策略会。光大证券研究所33个研究团队集体亮相,邀请53位重磅专家,和486家上市公司云端齐聚,共同探讨2023年经济形势,挖掘资本市场投资机会。

在军工、计算机分论坛上,光大证券研究所计算机行业首席分析师吴春旸从行业周期角度对信创板块做出了展望。他认为,2023年度伴随疫后复苏、信创落地主周期即将来临,估值轮动有望持续修复,并提供三条景气主线:一是信创持续深化,关注行业信创及党政信创下沉乡镇带来的投资机会;二是“数字经济”为“纲”,未来政策密集落地方向;三是汽车智能,持续跟踪景气赛道。

光大证券研究所通信行业联席首席分析师石崎良从市场风格、产业趋势和政策导向等角度分析了2023年通信行业。石崎良认为,市场风险偏好逐步爬升利好通信及主题性机会。此外,2023年运营商资本开支有望进入下行,将成为板块下一周期的长逻辑,数字基建IDC行业已经历了2年调整,2023年行业出清进程有望进入尾声。因此,全面看好通信及数字基建主题性行情。

光大证券研究所国防军工分析师刘宇辰认为,国防、军贸、民用是军工行业下游的三个市场。国际形势、装备更新升级、国产化替代推动国防军工行业长期发展。中国在军贸领域份额提升,军用技术产品向民用领域应用转化,可为军工企业的发展带来增量空间。

《现代舰船》主编崔轶亮指出,从主要海军强国的装备发展动作、布局上看,海上作战领域已经步入变革前夜,这种变革的推动因素主要集中在传统平台、无人装备、一体化火力、定向能武器等方向上。

川翔资本合伙人龚亚樵认为,从国防费用变化的角度出发,装备全寿命周期管理会有更好的业务形态和商业模式出现,各类战争模拟、仿真,演习演练装备方面支出增长有望加速。展望未来,装备自主可控、新技术应用、军贸领域有望为军工行业发展带来更多需求。